关于平房区(哈经开区)2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

来源:办公室发布时间:2020年01月08日

关于平房区(哈经开区)2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

                    ——2020年1月3日在哈尔滨市平房区第十六届人民代表大会第四次会议上 

平房区人民政府

现将我区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)汇报如下,请予审议。

一、2019年预算执行情况

2019年,区政府认真贯彻落实十九大会议精神,不忘初心,牢记使命,按照中央经济工作会议要求,主动适应经济发展新常态,落实积极的财政政策,实施更大规模的减税降费,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,促进经济持续健康发展和社会各项事业稳步提升。

(一)公共财政预算执行情况

地方公共财政预算收入(含国库一、国库二)完成18.11亿元,同比下降7.6%,剔除政策性减税因素影响,同比增长10%。上级补助收入7.17亿元,上年结余1.35亿元,新增一般债券收入1.17亿元,动用预算稳定调节基金2.32亿元,收入总计30.12亿元;地方公共预算支出25.84亿元,上解支出0.45亿元,安排预算稳定调节基金3.83亿元,全年支出总计30.12亿元,实现财政收支平衡。

1.“国库一”地方公共预算收支预计完成情况

地方公共财政预算收入完成3.63亿元,同比增长0.2%。上级补助收入9.69亿元,上年结余1亿元,新增一般债券收入0.17亿元,动用预算稳定调节基金1.82亿元,收入总计16.31亿元;地方公共预算支出14.02亿元,上解支出0.36亿元,安排预算稳定调节基金1.93亿元,全年支出总计16.31亿元,实现财政收支平衡。

2.“国库二”地方公共预算收支预计完成情况

地方公共财政预算收入完成14.48亿元,同比下降9.5%。上级补助收入-2.52亿元,上年结余0.35亿元,新增一般债券收入1亿元,动用预算稳定调节基金0.5亿元,收入总计13.81亿元;地方公共预算支出11.82亿元,上解支出0.09亿元,安排预算稳定调节基金1.9亿元,全年支出总计13.81亿元,实现财政收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

基金预算上年结余0.53亿元,专项补助收入7.25亿元,基金收入合计7.78亿元;本年基金预算支出6.84亿元,结转下年使用0.94亿元,实现收支平衡。

1.“国库一”基金预算上年结余0.53亿元,专项补助收入0.28亿元,基金收入合计0.81亿元;本年基金预算支出0.809亿元,结转下年使用0.001亿元。

2.“国库二”基金预算专项补助收入6.97亿元,本年基金预算支出6.03亿元,结转下年使用0.94亿元。

(三)地方政府债务情况

2019年“国库一”政府债务本金年初数为15.21亿元,本年新增政府债券共计0.32亿元,其中:新增一般债券0.17亿元,新增再融资债券0.15亿元;偿还债务本金0.71亿元;年末政府债务本金总计为14.82亿元。2020年当年到期政府债务本金0.97亿元。

“国库二”政府债务本金年初数为116.95亿元,本年新增政府债券15.42亿元,其中:新增一般债券1亿元,新增再融资债券14.42亿元,偿还债务本金26.5亿元,年末政府债务本金总计为105.87亿元。2020年当年到期政府债务本金10.9亿元。

二、攻坚克难,圆满完成2019年工作任务

一年来,为确保预算顺利执行,我们主要抓了以下四方面工作,并取得了积极成果。

(一)深化财税改革,财政资金使用效益不断提高

一是落实国家减税降费政策不打折扣。国家今年先后出台了增值税、企业所得税、个人所得税等减税政策,区委、区政府高度重视国家政策落实,多次召开财政、税务等部门专题会议,使区内企业真正享受到国家政策红利,两区财政收入完成情况受到一定影响。二是压缩弹性支出不手软,确保“三保”支出不落空,积极完成各项考核指标。在面对减税降费政策导致财力不足的严峻形势下,进一步调整和优化财政支出结构,紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”的目标,着力提高财政资金使用效益,统筹安排资金。全年压缩各项支出0.13亿元,全年收回结余资金0.4亿元,调减、压缩项目指标0.9亿元。优先落实人员性支出、社保缴费、基本运转等支出5.8亿元;持续加大对教育事业的投入,2019年完成教育投入2.1亿元,其中安排生均公用经费0.2亿元,各个学龄段教育的生均经费均达到标准并实现同比增长,落实了教育支出 “两个只增不减”的考核目标;进一步强化区级支出主体责任,加大民生投入力度,2019年重点民生投入0.4亿元,确保社会各项民生事务的发展需求。三是积极兑现重点产业发展专项资金,营造良好营商环境。为70家企业兑现专项扶持资金2.4亿元,其中1.4亿元投向了23家新落地在建产业项目以及纳税大户企业。为139家企业向上争取专项资金,并已获得省市专项资金2.14亿元。四是强化业务培训工作,提升全区财政、财务管理水平。全年共组织新会计制度、U8账务系统、政府权责发生制综合报告、财政绩效管理、隐性债务统计监测等培训,累计培训人员500余人次。

(二)充分发挥金融服务的各种手段,为区域内产业发展提供便捷高效服务

一是创新金融服务方式。创新金融服务手段,设立全省首家集聚全国优势资源的“金融服务联盟”,实现企业管理、融资、上市咨询的“一站式”服务,扶助我区广联航空与垦丰种业2家企业申报主板上市,成功在北京及深圳挂牌资本项目对接中心并开展工作。建立全国性科创展示体系“哈尔滨市科技创新型企业投融资路演平台”,利用多种金融服务手段,提高金融体系服务实体经济能力,全年对区内60家企业提供金融助力,一定程度上缓解融资难融资贵难题。二是加强金融监管,防范化解风险。认真贯彻落实党的十九大关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战及全国金融工作会议、中央经济工作会议对防范和处置非法集资工作的部署,研判区域市场风险,制定防范化解金融风险方案,细化分工,防患未然;防范民间借贷风险,积极跟踪对接嘉吉民贷中心非法集资问题,做好稳定防控工作,有效防止事态扩大。做好“e租宝”案件集资参与人信息核查登记和维稳工作,确保不发生规模性集聚事件。成功举办平房区(哈经开区)非法集资宣传周活动,通过现场宣讲,发放宣传单,深入街道社区宣传,社会群众广泛参与,群众抵制非法集资的意识得到进一步提升。加强对小额贷款公司、融资担保公司、P2P网贷机构的监管。在完成规定的非现场监管及自检自查风险提示的前提下,深入开展金融领域扫黑除恶工作。对我区监管的36家地方金融机构进行了逐家排查。P2P网贷机构通过自检自查,3家退出,1家正常经营,真正做到防范金融风险的发生。三是以产业链思维为核心,探索构建全链条基金体系。择优筛选基金管理人,加强基金管控,完善全区基金产业链条,与黑龙江省新产业投资集团和哈创投机构合作,正在筹备建立面向高校高新技术为核心的创业投资基金一支,暂定总规模2亿元人民币。

(三)完善国有资产管理体制,不断深化国有企业改革

一是继续推进国企改革工作。按照国企改革总体设计、分步实施、一企一策的原则,推动区属国企市场化改革进程。2019年是我区国企改革三年攻坚战的承启之年,在区委领导下和区人大监督下,我区国企改革突破三大瓶颈,为2020年完成阶段性国企改革任务夯实基础。提供制度保障。起草完成1个总体方案,9个配套办法,建立国企权力清单,为下一步工作明确了改革分步实施路径。建立风控体系。积极应对重大投资风险,明确防控关口前移,完善项目审批流程,制定“三重一大”决策管理办法,确保国资监管城门不失。启动人才计划。新设哈经开区(平房区)国企人才库,探索市场化薪酬机制,改善区属国企人才断档问题,选好国企改革带头人。二是加强国有资产监管。实施国有资产保值增值战略,强化国企对外投资流程监管,区属国企对外投资项目实行全流程备案制度。完成“一图感知”的国有企业及国有资产信息采集工作,将对全区各类资产全部实现实时监管,综合分析,切实做到国有资产安全、保值增值目的,发挥资产效益最大化。

(四)加强政府债务管理,源头防范重大风险

一是争取地方政府债券情况。2019年申请新增一般债券项目4个,争取债券资金共计1.17亿元。二是着力化解政府债务,防范政府债务重大风险。足额安排当年到期政府债券利息及隐性债务本金,按计划偿还债券到期本金,有效防止到期债务违约风险。规范举债渠道,保障合理融资需求。申报2020年政府新增债券项目44个,总投资额度共计208.8亿元。其中一般债券项目6个,额度共计5.1亿元;专项债券入库项目38个,额度共计203.7亿元,包含2020年第一批次启动项目21个,额度共计63.18亿元。三是严禁新增隐性债务。强化预算约束,坚持做到先有预算、后建项目。四是积极清理拖欠民营企业中小企业账款。政府系列拖欠情况:截至2018年12月31日全区政府拖欠企业账款金额共计0.43亿元,共40个项目,2019年已全部偿还完毕。区属国有企业拖欠情况:经清理核实,截至2019年11月22日末欠款总额0.57亿元,经多方筹措资金,克服困难,已在2019年12月31日前完成清欠任务的60%。

三、2019年预算执行过程中存在的问题

1.预算绩效观念不深入,存在“两轻两重”惯性思维。部分单位“重分配、轻管理;重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变,导致部分单位在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作,项目绩效管理水平参差不齐,质量难以保证,年初预算个别项目安排不够精细,预算执行水平有待提高。

2. 金融风险防控任务艰巨。近期涉及我区的非法吸收公众存款的案件多发,涉案金额大,受害人员多。我区需要进一步贯彻落实国家、省、市金融风险管控要求,同时也要看到金融管理人才缺乏,同先进地区相比, 我区在产融结合、金融服务等方面还存在缺少经验等实际问题。

3.国企改革任务艰巨。《哈经开区(平房区)区属国有企业改革工作计划》、《哈经开区(平房区)国企改革分步实施方案》具体实施过程中会遇到诸多困难,需要举全区之力合力攻坚,需要从区级层面统筹协调,需要各单位间积极配合。专业化经营管理人才匮乏,虽已启动“哈经开区(平房区)国企人才库计划”,但还需通过内部选拔和外部招聘等方式,在改革初期为区属国企搭建具备市场经验和市场意识的管理团队,探索市场化薪酬机制,选聘优秀的经营人才,选配好国企管理班子。

四、2020年财政预算(草案)

深入贯彻十九大报告精神,落实落靠区委、区政府的工作部署,针对十九大报告提出的新要求,结合我区实际,细致谋划2020年工作。

(一)公共财政预算

2020年,“国库一”地方公共财政预算收入3.8亿元,同比增长4.8%,上级补助收入5.13亿元,动用预算稳定调节基金1.93亿元,收入总量为10.86亿元;公共财政预算支出安排10.53亿元,上解上级支出0.33亿元,支出总量为10.86亿元,收支平衡。

“国库二”地方公共财政预算收入16亿元,同比增长10.5%,上级补助收入-4.76亿元,动用预算稳定调节基金1.9亿元,收入总量为13.14亿元;区本级公共财政预算支出安排13.05亿元,上解上级支出0.09亿元,支出总量为13.14亿元,收支平衡。

(二)政府性基金预算

2020年,“国库一”政府性基金预算支出0.001亿元。

2020年,“国库二”政府性基金预算支出0.94亿元。

五、开拓奋进,全面完成2020年财政任务

(一)财政管理工作方面

1.巩固传统税源,培育新的增长点。重增量、保质量,在不折不扣落实减税降费政策的同时,尽全力兑现各类财政政策巩固传统税源;充分发挥协税护税部门联动作用,完善保障机制,确保应收尽收;深化金融服务,以基金招商、金融招商、资产招商等作为资本招商的重要手段,培植新税源,多措并举实现全年财政收入目标。

2.不断优化支出结构,保民生促发展。2020年在严格保障“五保”支出的同时,加大对重点民生领域投入力度,两区共安排教育资金2.9亿元,保证教育资金投入只增不减;为打赢“蓝天保卫战”,全区在安排秸秆禁烧、环保督查等污染防治资金0.26亿元;为加强基层治理,提升社区服务质量,安排社区、村服务群众专项经费0.11亿元,同比增长54%;突出保基本兜底线,更好保障和改善民生。

3.开展流程再造,提升服务效能。整合两区集中支付管理模式,在完善两区统一的财政集中支付管理模式的前提下,出台财政资金审批拨付管理办法,明确各类资金审批、拨付的具体要求,用制度来约束权力、规范权力,最大程度优化资金的审批、拨付环节,提高财政支付的安全性及支付效率。强化财政绩效管理,2020年将金额达到50万元的项目全部纳入绩效考核体系,对重点部门开展部门总体绩效评价,提升财政资金的使用效能。强化会计工作管理,以政府购买服务方式强化各预算单位会计管理工作,强化各预算单位财务管理和监督,健全各单位内部控制制度。

(二)金融服务和监管方面

1.继续守初心,担使命,坚定不移地打好防范化解重大风险攻坚战。利用数字化,网络化等有效手段,依法依规大力推进金融治理工作,加强对民间集资、理财、网络金融等重点领域风险防控,通过各种方式广泛宣传,提高广大人民群众对非法集资识别和危害性认识度,尽全力保障人民群众合法权益。

2.完善金融服务维度。从融资、融智、融合三个维度深化金融服务联盟建设,建立纾困转贷基金,着力破解中小微企业融资难问题。面向全国吸引头部中介服务机构合作,建立优势产业项目数据库,逐步打造上市孵化平台,开展企业上市梯度辅导培训4-5次,力争助推1-2户企业上市。

3.大力支持金融产业发展。全力以赴做大做强哈尔滨金融谷,打造哈尔滨新区平房经济技术片区“产业金融”名片,实施区属金融服务平台公司的归口管控,强化基金管控,多渠道组建产业引导和投资基金,进一步强化建立以资本为引领的招商体系,助推产融发展。

(三)国有资产管理方面

1.坚持向改革要动力,深化国企改革。按照省市国企改革文件精神及区委区政府深化改革要求,加快国企改革步伐,第一步,启动云谷投资集团改革方案,实现我区金融产业实力和金融服务能力上台阶,国资办牵头协调各部门,找准路径、精准推进,确保国企改革首战告捷。第二步,全面推进国企市场化进程,按计划推进合力投资集团、黑龙江高新媒体集团、哈经开产业发展集团改革方案,攻坚克难、统筹调度、快速推进,尽快完成阶段性改革任务。第三步,作为阶段性国企改革收尾工作,启动哈经开资产管理集团改革工作,有序推进域外资产和部分非园区核心资产处置工作。

2.加强国有资产保值增值监管。通过引入信息化手段,探索采用互联网+国有资产监管方式,以一图感知入手,提升国有资产精细化管理水平。

(四)债务管理

1.加强地方政府新增债券项目管理,强化债券资金监督。建立常态机制,提前谋划项目,动态管控政府投资项目新增债券项目库。聘请专业团队对申报项目进行充分论证,完善申报程序,提升项目谋划质量,提高项目申报成功率。确保按时限完成上级下达的债券资金使用支付任务。

2.足额安排当年到期政府债券利息及隐性债务本金。2020年计划安排到期政府债务资金共计5亿元,其中政府债券到期利息4.1亿元,隐性债务本金0.9亿元;到期债券债务本金11.87亿元。

各位代表,落实好2020年的财政预算,责任重大,任务艰巨。我们要在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下,在区政协的民主监督和支持下,紧紧围绕本次会议确定的预算目标,抢抓机遇,乘势而上,锐意进取,真抓实干,努力向全区人民交出合格答卷,为我区全面振兴发展做出新的贡献!

注1:“国库一”指平房区国库;“国库二”指哈经开区国库。

注2:“一图感知”指直观展示国有资产分布情况、使用情况、配置情况及收益情况,实施动态管理,实现数据的可视化。

附件1:平房区2019年人代会报告附表.xls

附件2:经开区2019年人代会报告附表.xls

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